PVI ghi nhận lợi nhuận quý I/2024 tăng trưởng mạnh
Trong quý I/2024, PVI đạt mức tăng trưởng ấn tượng trên các mảng kinh doanh. Công ty đạt 361 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ, tăng 41,5% so với cùng kỳ năm trước, lập kỷ lục cao nhất trong lịch sử.
Doanh thu tài chính của PVI đạt 313 tỷ đồng, tăng 4%. Các hoạt động chính đóng góp vào doanh thu tài chính là lãi tiền gửi (186 tỷ đồng) và lãi đầu tư trái phiếu (87 tỷ đồng).
Danh mục đầu tư của PVI cuối kỳ đạt 13.600 tỷ đồng, trong đó tiền gửi ngắn và dài hạn chiếm 68,38%, trái phiếu doanh nghiệp và TCTD chiếm 23,1% và chứng khoán kinh doanh chiếm 1134 tỷ đồng.
Năm 2023, PVI dự kiến trả cổ tức 750 tỷ đồng bằng tiền mặt, tương ứng tỷ suất cổ tức trên thị giá là 6,55%, đây là một mức sinh lời hấp dẫn so với lãi suất tiền gửi hiện nay.
Đại hội cổ đông đã thông qua kế hoạch năm 2024 với lợi nhuận trước thuế dự kiến đạt 1.080 tỷ đồng, tương đương với hơn 41% mức lợi nhuận đã hoàn thành trong quý I. Công ty sẽ trả cổ tức tối thiểu 28,5% vốn điều lệ, tương ứng lợi suất 5,84%.
Định giá và khuyến nghị
Sau quý I khả quan, dự kiến PVI sẽ có kết quả kinh doanh tối thiểu ngang bằng năm 2023. Cụ thể, PVI dự báo lợi nhuận trước thuế đạt 1.246 tỷ đồng, vượt 15,4% kế hoạch, lợi nhuận sau thuế đạt 957 tỷ đồng và EPS đạt 4.086 đồng/cổ phiếu. Theo kỳ vọng của SSI, PE mục tiêu của PVI sẽ đạt 14,1 lần, tương ứng giá mục tiêu 58.000 đồng/cổ phiếu.
SSI khuyến nghị mua và nắm giữ PVI để hưởng cổ tức. Nhà đầu tư có thể tích lũy PVI tại vùng giá 48.200 – 49.000 đồng/cổ phiếu.
PC1 duy trì vị thế ngành xây lắp điện
BVSC giữ khuyến nghị “OUTPERFORM” đối với PC1 với mức định giá 32.550 đồng/cổ phiếu, tiềm năng tăng 24%. BVSC đánh giá cao PC1 nhờ vị thế đầu ngành xây lắp điện tại Việt Nam, năng lực triển khai dự án hiệu quả và tiềm năng tăng trưởng lợi nhuận trong giai đoạn 2023-2027.
MWG tiếp tục đà tăng trưởng khả quan
SSI điều chỉnh tăng dự báo lợi nhuận ròng năm 2024 và 2025 của MWG lên 3.470 tỷ đồng và 4.500 tỷ đồng do kết quả kinh doanh quý I/2024 tốt hơn kỳ vọng. Với việc điều chỉnh này, SSI đưa ra giá mục tiêu mới 1 năm cho MWG theo phương pháp SOTP là 65.800 đồng/cổ phiếu, tăng so với mức 56.200 đồng/cổ phiếu trước đây. SSI duy trì khuyến nghị khả quan đối với MWG.